中國(guó)建材：附屬公司華東材料將向德邦資管出售并轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn)
11月21日，中國(guó)建材發(fā)布公告，于2023年11月20日，華東材料(中國(guó)建材附屬公司天山水泥的全資附屬公司)與德邦資管訂立了儲(chǔ)架基礎(chǔ)資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。
協(xié)議有關(guān)華東材料向德邦資管出售并轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn)，即121筆應(yīng)收賬款有關(guān)的債權(quán)及相關(guān)權(quán)益，涉及賬面金額共計(jì)10.37億人民幣，代價(jià)為各基礎(chǔ)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)款之和，首期基礎(chǔ)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣10.1億元。
同日，華東材料及其相關(guān)附屬公司與德邦資管訂立服務(wù)協(xié)議，德邦資管委聘華東材料及其相關(guān)附屬公司為資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，根據(jù)服務(wù)協(xié)議等資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)文件的約定，為資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃提供與持有、處置和獲取與基礎(chǔ)資產(chǎn)及其回收有關(guān)的管理服務(wù)及其他服務(wù)。
此外，天山水泥作為差額支付承諾人向德邦資管出具差額支付承諾函，天山水泥對(duì)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付各期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用和優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人的各期應(yīng)付預(yù)期收益和全部未償本金余額的差額部分承擔(dān)差額支付義務(wù)。
據(jù)披露，預(yù)計(jì)該交易成本不超過(guò)儲(chǔ)架項(xiàng)下每次轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收賬款帳面價(jià)值的2.8%，此乃參考就該等擬轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收賬款為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持證券的成本及開(kāi)支(一般包括但不限于資產(chǎn)支持證券的利息開(kāi)支及存續(xù)期間由獨(dú)立第三方收取的適當(dāng)費(fèi)用(如託管費(fèi)、稅費(fèi)、兌付兌息費(fèi)等))的一般市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
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